Недельный торговый план с 09.03. по 13.03.2020года.

Анализ рынка.

Главное что определяло торги прошлой недели — это состояние испуга и паники. Паника на фондовом рынке предопределило действия ФРС, которое иначе чем испугом не назовешь. Отсюда и такие движения на рынках.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок ткнулся в уровень 61% нисх.коррекции на 24750 и сформировал краткосрочный восходящий торговый диапазон 25250-27050 в рамках которого пробует отползти от уровня 24750. Поскольку ситуация с короновирусом еще далека от разрешения а мировые СМИ только раздувают угли паники скорее всего это еще не завершение паники на рынках. Пока рынки пробуют оценить где оказались и что с этим со всем делать. Во всяком случае можно ждать некоего отскока в область сопротивления краткосрочного диапазона на 27000(50).

Нефть Брент Н4. Брент как рисковый актив продавался на всех парах в рамках месячного нисходящего канала а провал переговоров ОПЕК еще более усилил снижение. На мой взгляд снижение брента в области поддержки месячного канала на 45.00(15) затормозится (поскольку фондовый рынок начинает выкупаться с низов в рамках краткосрочного диапазона) и наиболее вероятна восх.коррекция с целью в область уровня 61% на 50.35(или даже уровня 76% коррекции на 51.85).

Недельный торговый план с 02.03. по 06.03.2020года.

Анализ рынка.

Ситуация с эпидемией развивается в геометрической прогрессии… Связано это не столько с самой эпидемией, а с сопутствующими факторами, т.е. прежде всего временным закрытием производств в Китае. Нарушение по срокам торговых поставок в процессе мировых производственных цепочек, замедление роста мирового ВВП за февраль и карантины уже и в Южной Корее, Италии… кроме Китая. В любом случае короновирус явился тем самым спусковым крючком, который сработал для схлопывания рыночного пузыря.

Индекс ДОУ Дневка. Индекс дошел до уровня 61% нисходящей коррекции(24750) от начала восходящего движения с конца декабря 2018года. Это нельзя назвать еще рыночной паникой и если от этого уровня фондовый рынок начнется отбиваться наверх то пока можно будет передохнуть. Выход ДОУ выше уровня 38%(27700) нисх.коррекции подтвердит выход из месячного нисх.канала за февраль и возвращение к стадии роста. А вот прорыв ниже 24750 уже активизирует панические настроения рыночных игроков.

Недельный торговый план с 24.02. по 28.02.2020года

Анализ рынка.

Все приходящие данные данные по мировой экономике говорят, что ситуация с эпидемией в Китае еще далека от своего завершения и последствия этого еще отразятся на росте. Вообщем нет ничего более серьезного в настроениях инвесторов чем развитие ситуации с короновирусом.

Индекс ДОУ Н4. На мой взгляд именно поэтому фондовый рынок не удержался на поддержке 29035 и уходит ниже на ширину пробитого торгового диапазона к уровню 61% нисх.коррекции на 28725. Если фондовый не удержит и этот уровень и нисходящее движение продолжиться то могу констатировать что достижением уровня 28220 фондовый рынок сломает среднесрочный восходящий тренд 2020года.

Нефть Брент Н4. Брент на этой неделе расширил свой торговый диапазон до 53.75-59.25 т.е. по сути в широком диапазоне идет проторговка уровня долгосрочной поддержки 57.00. С началом нисходящей коррекции на фондовом Брент также уходит в нисходящую коррекцию и если снова выскочит ниже уровня долгосрочной поддержки на 57.00 то основная цель уровень 61% коррекции на 55.65.

Недельный торговый план с 17.02. по 21.02.2020года.

Анализ рынка.

Насколько я понимаю ситуацию на рынках инвесторы еще не совсем могут оценить влияние китайской эпидемии на мировую экономику. Китайский ЦБ заливает свои рынки дешевой ликвидностью, ФРС также также впрыскивает в рынки денежные ресурсы ежемесячно и вот на этом топливе рынки пока живут. А между тем ООН предупреждает что эпидемия может задеть 2/3 населения Земли. И это серьезно для мировой экономики.

Индекс ДОУ Н4. Пока констатирую, что американский фондовый полон оптимизма и выше сопротивления восходящего квартального канала создан краткосрочный восх.торговый диапазон 239300-29615 таким образом сопротивлением уперлось в среднюю годового восходящего канала. Я не уверен что фондовый рынок пойдет выше средней выше поскольку эпицентр распространения эпидемии еще далек от пика и это должно сработать на рынке. По факту ухода ниже уровня сопротивления квартального канала я жду ухода рынка в нисходящую коррекцию.

Недельный торговый план с 10.02. по 15.02.2020года

Анализ рынка.

Нонфармы в пятницу подтвердили силу экономики США в от отличии от азиатских и европейских экономик. Посему совсем неудивительно дальнейшее укрепление доллара по рынку.

Индекс ДОУ. Н4. Фондовый рынок в пятницу осуществил небольшую нисх.коррекцию к уровню сопротивления месячного канала и наиболее вероятно что с понедельника снова пойдет в рост. При этом констатирую, что индекс пробил сопротивление восх.квартального канала(синяя трендовая) так что ближайшая цель роста в области средней годового канала на 29625.0 как опловина пробитого ранее месячного канала.

Нефть Брент.Н4. Брент за неделю полностью прошил месячный нисходящий канал и в области поддержки месячного канала сформировал краткосрочный флетовый торговый диапазон 54.25-56.55. Считаю что брент пока будет торговаться в рамках данного канала не переходя выше ранее пробитой среднесрочной поддержки на 57.05.

Недельный торговый план с 03.02. по 07.02.2020года

Анализ рынка.

Ничто так не заботит рынки как распространение китайского вируса. Поскольку это достаточно сильно может сказаться в среднесрочной перспективе на экономическом развитии мировой экономики. Во всяком случае январь завершен на фоне развития антирисковых настроений у инвесторов и пока завершения этой тенденции в тумане.

Индекс ДОУ.Дневка. Фондовый рынок американский находится в стадии сброса рисковых активов(учитывая что это 1 квартал и время годовых отчетов банков и компаний это в принципе нормально) но драйвера снижению фондового рынка придают страхи по поводу распространения эпидемии по миру. Наиболее реальной целью снижения вижу уровень 61% коррекции к восходящему движению с начала года на 27300(она же ранее пробитое сопротивление. Скорее всего именно в области этого уровня будут определяться дальнейшие намерения инвесторов рынка.

Недельный торговый план с 27.01. по 31.01.2020года.

Анализ рынка.

После январского заседания ЕЦБ с перспективами рынка по моему все стало ясно. К.Лагард и К не готовы отказываться пока от режима отрицательных ставок, что негативно повлияло на настроения инвесторов рынка. В итоге имеем резкое снижение апеттита к рисковым активам(прежде всего европейским) и наметившийся восходящий тренд на укрепление европейских валют пока отменяется.

Индекс ДОУ Н4. Американский рынок ушел в нисходящую коррекцию с целью в область 61% коррекции на 28740(а возможно и 76% на 28565). Это пока удержит фондовый рынок в рамках и квартального и месячного восх.каналов, Но дальнейшие перспективы рынка пока туманны. Есть некоторая надежда что январское заседание ФРС в следующую среду их в некотором смысле прояснит. Ну и конечно дедлайн Брекзита 31 января. Хотя как это отразится на настроениях инвесторов еще непонятно. Весьма возможно, что по Брекзиту все уже в цене.

Недельный торговый план с 20.01 по24.01.2020года.

Анализ рынка.

Я вообще то ждал, что рынок за неделю подтвердит созданные восходящие и годовой и квартальный тренды на европейских валютах прежде всего что на евре, что на фунте. Но рынок в пятницу решил по другому.

Индекс ДОУ Н1. Прежде всего отметим, что фондовый рынок за неделю выскочив за сопротивления квартального и месячного восходящих каналов к пятнице все таки наметил для себя некоторую коррекцию вниз. Прежде всего в область 61% коррекции в области сопротивления квартального канала на 29120. В принципе ожидаемо, учитывая что следующая неделя полна решениями основных ЦБ по ставке и в принципе до середины четверга(заседание ЕЦБ по ставке) фондовый рынок будет ждать не активизируясь в рисковые активы. Все будет зависеть как они воспримут в четверг намерения К.Лагард по монетарной политике ЕЦБ на 2020год. А она в принципе должна их обозначить.

Недельный торговый план с 13.01. по 17.01.2020года

Анализ рынка.

У нас завершилась первая торговая неделя нового 2020года. Насколько я могу судить — игроки рынка постепенно возвращаются к работе после длинных праздничных выходных. В пятницу рынки получили ясность по занятости США за декабрь. И второе — мы по итогам недели можем оценить реакцию рынков на обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок США прогнозируемо достиг сопротивления месячного канала на 29000 и в пятницу начал нисходящую коррекцию. Цель наиболее ожидаемая уровень 61% коррекции в области средней годового канала на 28585. Если фондовый рынок не остановится а продолжит снижение к более глубокой коррекции то целью наиболее вероятной вижу область поддержки квартального канала(синяя трендовая) которая соответствует 61% коррекции от восходящего движения индекса с начала декабря 19года.

Недельный торговый план с 06.01. по 10.01.2020года.

Анализ рынка.

Рынки год начали довольно бодренько. До пятницы. Но прежде всего в чем особенность предстоящего года. Аналитики, которые занимаются отслеживанием потоков капиталов отмечают к концу года активизацию перетока инвестиционного капитала из Нового света на Старый. Т.е. повышаются постепенно вложения в фондовые рынки Европы. По большому счету этот же процесс отразил и валютный спот созданием долгосрочных ростовых каналов за 2019год(на закрытие года) в евро и фунте прежде всего. Пока это процесс еще в самом зачатии поскольку и только начало 1 квартала и Брекзит на носу и не совсем ясны перспективы политики ЕЦБ с К.Лагард… Но факт отсается фактом. Если оценивать результаты первой торговой недели, во многом еще неполной и посему рынок пока тонкий, то прежде всего стоит оценить фондовый рынок США.

Индекс ДОУ Н1. Бодро рос фондовый рынок в рамках месячного восходящего канала до пятницы и в пятницу срыв в нисходящую коррекцию на фоне военного обострения в Ираке к уровню 76% нисх.коррекции на 28445… Но стоит обратить внимание на то, что ДОУ остался в рамках верхней части восходящего месячного канала и таким образом для себя могу констатировать, что фондовый рынок США пока ничего сверхординарного не увидел и от уровня 28450 снова начал идти в рост обозначив таким образом краткосрочный торговый ростовой диапазон 28520(61% нисх коррекции и средняя месячного канала) — 28800. Учитывая что мы торгуемся в рамках первого квартала я оцениваю низкую вероятность выхода ДОУ выше сопротивления месячного канала на 29000 и посему наиболее реальным считаю диапазон 28520-28800 с возможным тестированием сопротивления на 29000.